信阳企业申请中长期企业外债备案的材料清单

信阳企业申请中长期企业外债备案的材料清单

信阳企业申请中长期企业外债备案的材料清单

信阳企业申请中长期企业外债备案的材料清单

1. 企业基本信息材料：

• 营业执照副本及复印件：证明企业的合法经营资格。

• 法定代表人身份证明及复印件：证明企业法定代表人的身份。

• 公司章程：展示企业的组织架构和运营规则。

2. 企业财务材料：

• 经审计的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需由具备资质的会计师事务所出具，评估企业的财务状况和偿债能力。

• 负债情况与资金运作证明：提供企业的负债情况说明以及资金运作的相关证明文件，以评估企业的偿债能力和资金运作能力。

3. 外债相关材料：

• 外债借款合同或协议：明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款。

• 外汇信息：包括企业的外汇账户信息、外汇局核准的外汇业务资格证书（如有）和企业的外汇收支结算报告等。

• 《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》：由外汇局提供的表格，需根据实际情况填写。

4. 决策文件：

• 董事会或股东会决议：提供关于借用中长期外债的决策过程和授权情况的内部决议文件。

5. 其他辅助材料：

• 真实性承诺函：由企业主要决策人员签署，确保所有提供的材料和信息真实、合法、完整。

• 若外债用于特定项目，需提供项目的审批、核准或备案文件，以及项目的可行性研究报告等。

• 若企业提供担保，需提供担保合同及相关资料，包括担保方的资质证明、担保方式、担保范围、担保期限等。

• 企业信用报告（如有）：由信用评估机构出具的企业信用报告，用于评估企业的信用状况。